Risk Paneli Kullanımı

Risk Paneli Kullanımı

Risk paneli grid bot’unuzun güvenlik durumunu tek bakışta görmenizi sağlar. Likidasyon mesafesi, marjin kullanımı, drawdown ve diğer kritik metrikleri içerir. Bu rehberde her metriği nasıl okuyacağınızı ve ne zaman endişelenmeniz gerektiğini öğreneceksiniz.

Likidasyon Mesafesi

Likidasyon mesafesi mevcut fiyat ile likidasyon fiyatı arasındaki yüzdelik farkı gösterir. Bu metrik hesabınızın güvenlik payını temsil eder. Değer ne kadar yüksekse o kadar güvendesiniz.

Güvenli bölge: yüzde 30 ve üstü. Fiyat önemli ölçüde hareket etse bile likidasyon riski düşüktür. Normal işlem koşullarında bu seviyede olmanız beklenir.

Dikkat bölgesi: yüzde 15-30. Piyasa koşullarını yakından izleyin. Grid’in alt seviyeleri dolmaya başlamış olabilir. Ek sermaye hazırlayın veya pozisyon küçültmeyi düşünün.

Tehlike bölgesi: yüzde 15’in altında. Acil müdahale gerekebilir. Bot’u durdurup pozisyonları manuel olarak yönetmeyi düşünün. Ani fiyat hareketleri likidasyona yol açabilir.

Likidasyon mesafesi kaldıraca doğrudan bağlıdır. 3x kaldıraç ile yüzde 33 düşüşte likidasyon olurken, 10x kaldıraç ile yüzde 10 düşüşte likidasyon gerçekleşir. Bu nedenle düşük kaldıraç kullanmak likidasyon mesafesini artırır.

Marjin Kullanımı

Marjin kullanımı toplam hesap bakiyenizin ne kadarının açık pozisyonlarda kullanıldığını gösterir. Yüzde olarak ifade edilir.

Sağlıklı seviye: yüzde 50’nin altında. Hesabınızda yeterli serbest marjin var. Yeni emirler için alan mevcut ve beklenmedik durumlara karşı tampon bulunuyor.

Yüksek kullanım: yüzde 50-80. Grid seviyelerin çoğu doldurulmuş. Yeni alım emirleri için alan azalıyor. Fiyat daha da düşerse marjin yetersiz kalabilir.

Kritik seviye: yüzde 80 üstü. Hemen hemen tüm sermaye pozisyonlarda kilitli. Yeni emir göndermek için yeterli marjin kalmamış olabilir. Bu durumda fiyatın geri dönmesini beklemek veya pozisyonların bir kısmını kapatmak gerekir.

Drawdown

Drawdown hesap bakiyenizin en yüksek noktasından ne kadar düştüğünü gösterir. Bu metrik stratejinizin en kötü dönemini ölçmek için kullanılır.

Örneğin hesabınız 1000 dolardan 1100 dolara yükselip sonra 950 dolara düştüyse drawdown yüzde 13.6’dır (1100’den 950’ye düşüş). Drawdown hesabınızın şu anki en yüksek noktasından hesaplanır, başlangıç sermayesinden değil.

Kabul edilebilir: yüzde 10’a kadar. Normal piyasa dalgalanmaları içinde. Grid trading’de geçici drawdown normaldir.

Endişe verici: yüzde 10-20. Piyasa koşulları grid stratejinize uymayabilir. Parametreleri gözden geçirin ve gerekirse botu durdurun.

Ciddi: yüzde 20 üstü. Strateji veya piyasa koşulları ciddi şekilde uyumsuz. Botu durdurup tam analiz yapın. Sermaye koruması öncelikli olmalıdır.

Açık Pozisyon Dağılımı

Risk panelinde açık pozisyonların grid seviyeleri üzerindeki dağılımı görüntülenir. Bu dağılım botun durumunu anlamanıza yardımcı olur.

Pozisyonlar grid’in alt seviyelerinde yoğunlaşmışsa fiyat düşmüş ve bot çok alım yapmış demektir. Bu durum trend riski işaret edebilir. Pozisyonlar dengeli dağılmışsa piyasa yatay hareket ediyor ve grid normal çalışıyor demektir. Hiç pozisyon yoksa ya bot yeni başlamıştır ya da tüm TP’ler tetiklenmiştir.

Ne Zaman Endişelenmeli?

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri geçerli olduğunda risk panelini yakından izleyin ve müdahale etmeyi düşünün:

• Likidasyon mesafesi yüzde 15’in altına düştüğünde
• Marjin kullanımı yüzde 80’i aştığında
• Drawdown yüzde 15’i geçtiğinde
• Tüm grid seviyelerinde pozisyon olduğunda ve fiyat düşmeye devam ettiğinde
• Stop loss tetiklenmeden önce manuel müdahale gerektiğinde

Bu koşulların hiçbiri tek başına panik sebebi değildir ancak birden fazlası aynı anda geçerliyse bot’u durdurup durumu değerlendirmek akıllıca olur.

Risk Panelini Günlük Rutine Eklemek

Her gün en az bir kez risk panelini kontrol edin. Özellikle fiyat önemli bir hareket yaptığında kontrol sıklığını artırın. Likidasyon mesafesi, marjin kullanımı ve drawdown değerlerini not alın. Trendleri takip edin. Değerler kademeli olarak kötüleşiyorsa erken müdahale edebilirsiniz.

Özet

• Likidasyon mesafesi yüzde 30 üstü güvenli, yüzde 15 altı tehlikelidir ve düşük kaldıraç bu mesafeyi artırır
• Marjin kullanımı yüzde 50 altı sağlıklı, yüzde 80 üstü kritiktir ve yeni emir kapasitesini gösterir
• Drawdown yüzde 10’a kadar normal, yüzde 20 üstü ciddidir ve strateji gözden geçirilmelidir

Sonraki Adım

Uyarı Sistemi — Alert’ler ile devam edin.