Fee Optimizasyonu

Ucretler Neden Bu Kadar Onemli?

Grid trading, kucuk fiyat hareketlerinden tekrar tekrar kar elde etmeye dayanan bir stratejidir. Her grid dongusunde bir alis ve bir satis islemi gerceklesir. Kar marji genellikle %0.5-3 arasindadir. Islem ucretleri bu kucuk karlari dogrudan yer — ve cogu yeni kullanici ucretlerin toplam karlilik uzerindeki etkisini hafife alir.

Bu yazida ucret yapisini, ucretlerin grid karliligina etkisini ve minimum karli spacing formulunu detayli inceliyoruz.

Maker vs Taker Ucretleri

Pacifica DEX’te (ve cogu borsada) iki farkli ucret tipi vardir:

Grid bot, normal calisma modunda hem BUY hem SELL emirlerini limit olarak gonderir. Yani cogu durumda maker ucret odersiniz. Ancak bazi durumlarda taker olabilirsiniz:

• Bootstrap modu: Kacirilmis grid seviyeleri icin market order gonderildiginde taker ucret odenir.
• Anlyk eslesme: Limit emriniz gonderdginiz anda mevcut spread icinde kalirsa taker olarak eslesir.
• Clean shutdown: Pozisyon kapatmak icin market order kullanildiginda taker odenir.

Pratik varsayim: Normal calisma sirasinda grid bot islemlerinin yaklasik %80-90’i maker, %10-20’si taker olarak gerceklesir. Hesaplamalarda ortalama ucret orani olarak %0.035 kullanmak makul bir yaklasimdir.

Ucretlerin Grid Karliligina Etkisi

Her grid dongusu iki islemden olusur: bir BUY ve bir SELL. Her iki islemde de ucret odenir.

Dongusun toplam ucret formulu:

Toplam Ucret = (BUY ucreti + SELL ucreti)
             = (emir_usd x buy_fee_rate) + (emir_usd x sell_fee_rate)

Ornek — $100’lik emir, maker ucretlerle:

• BUY ucreti: $100 x 0.0002 = $0.02
• SELL ucreti: $100 x 0.0002 = $0.02
• Toplam ucret: $0.04 per dongu

Ornek — $100’lik emir, karisik ucretlerle (BUY maker, SELL taker):

• BUY ucreti: $100 x 0.0002 = $0.02
• SELL ucreti: $100 x 0.0005 = $0.05
• Toplam ucret: $0.07 per dongu

Minimum Karli Spacing Formulu

Grid’in karli olmasi icin iki seviye arasindaki fiyat farkinin, her iki islemin ucretini karsilamasi gerekir. Bu bize minimum karli spacing formulunu verir:

Minimum Spacing (USD) = Fiyat x (buy_fee + sell_fee)

Eger her iki taraf da maker ise:

Minimum Spacing = Fiyat x (0.0002 + 0.0002) = Fiyat x 0.0004

Eger karisik (maker + taker) ise:

Minimum Spacing = Fiyat x (0.0002 + 0.0005) = Fiyat x 0.0007

Ornek — SOL $130:

• Sadece maker: $130 x 0.0004 = $0.052 minimum spacing
• Karisik: $130 x 0.0007 = $0.091 minimum spacing

Bu, sadece bas-basa (break-even) noktalaridir. Gercekte kar edebilmek icin spacing’in bu minimumlarin en az 5-10 kati olmasi onerilir.

Onerilen minimum spacing:

Onerilen Spacing = Fiyat x fee_toplam x 10

SOL $130, maker: $130 x 0.0004 x 10 = $0.52 (yani seviyeler arasi en az $0.52 olmali)

SOL $130, karisik: $130 x 0.0007 x 10 = $0.91

Fee/Kar Orani Tablosu

Farkli spacing degerlerinde ucretlerin kara oranini gosterelim ($100 emir, SOL $130, karisik ucretler):

Kural: Fee/Kar orani %10’un altinda olmalidir. %20’nin ustunde grid karli degildir.

Seviye Sayisini Azaltarak Kar Artirma

Grid araligini sabit tutup seviye sayisini azaltmak, seviyeler arasi mesafeyi arttirir. Bu da her dongunun karini yukseltir ve ucret etkisini azaltir.

Ornek — SOL $120-$140 arasi:

Analiz: Seviye sayisini 20’den 10’a dusurdugunuzde, dongu basina kar 2 kattan fazla artar ve ucret etkisi yariya iner. Ancak toplam dongu sayisi da azalir. Optimal nokta, genellikle “yeterli islem sikligi + dusuk fee orani” dengesindedir. Cogu durumda 8-15 seviye bu dengeyi saglar.

Emir Buyuklugunu Artirmanin Etkisi

Ucret oransal oldugu icin emir buyuklugunu artirmak fee/kar oranini degistirmez. Ancak mutlak kar tutarini arttirir:

• $50 emir, $2 spacing: Dongu kari = $0.77, Ucret = $0.035 → Net $0.73
• $100 emir, $2 spacing: Dongu kari = $1.54, Ucret = $0.07 → Net $1.47
• $200 emir, $2 spacing: Dongu kari = $3.08, Ucret = $0.14 → Net $2.94

Fee/kar orani hepsinde aynidir (%4.5). Ancak buyuk emirler daha fazla sermaye gerektirir ve grid break’te daha buyuk zarar riski tasir.

Pratik Fee Azaltma Stratejileri

1. Limit emir onceliklendirin: Grid bot zaten bunu yapar. Bootstrap modunda gereksiz market order kullanmayin.
2. Spacing’i fee’ye gore ayarlayin: Yukaridaki formulleri kullanarak minimum karli spacing’i hesaplayin ve altina dusmeyin.
3. Gereksiz seviye eklemeyin: 30 seviye yerine 10-15 seviye ile ayni araligi kapatin. Daha az islem ama daha karli islem.
4. Grid break’i minimize edin: Her grid break’te clean shutdown sirasinda taker ucret odersiniz. Aralik secimini volatiliteye gore yapin.
5. Fee/kar oranini izleyin: Her hafta toplam ucret ve toplam kari karsilastirin. Oran %15’in ustune cikarsa spacing’i genisletin.

Ucret Hesaplama Sablonu

Kendi grid’iniz icin hizli hesaplama:

1. Spacing = (grid_high - grid_low) / (grid_levels - 1)
2. Dongu kari = (spacing / fiyat) x emir_usd
3. Ucret = emir_usd x (buy_fee + sell_fee)
4. Net kar = dongu kari - ucret
5. Fee/kar orani = ucret / dongu kari x 100
6. Karli mi? → Fee/kar orani < %10 ise evet

Ozet

• Grid trading’de her dongu iki islem icerir ve her ikisinde ucret odenir.
• Maker ucreti (%0.02) taker ucretinden (%0.05) cok daha dusuktur; limit emirlerle calisin.
• Minimum karli spacing formulu: Fiyat x (buy_fee + sell_fee) x 10.
• Fee/kar orani %10’un altinda olmalidir. %20 ustunde grid karli degildir.
• Seviye sayisini azaltmak dongu basina kari arttirir ve ucret etkisini dusurur.
• Haftada bir fee/kar oranini kontrol edin ve gerekirse spacing’i ayarlayin.

Sonraki Adim

Fee yapisini anladiktan sonra, kaldiravin grid trading’deki etkisini ve dogru secimini ogrenin:

Leverage Secimi Rehberi →