Risk Paneli Kullanimi

Risk Paneli Kullanimi

Risk paneli grid bot’unuzun guvenlik durumunu tek bakista gormenizi saglar. Likidasyon mesafesi, marjin kullanimi, drawdown ve diger kritik metrikleri icerir. Bu rehberde her metrigi nasil okuyacaginizi ve ne zaman endiselenmeis gerektigini ogreneceksiniz.

Likidasyon Mesafesi

Likidasyon mesafesi mevcut fiyat ile likidasyon fiyati arasindaki yuzdelik farki gosterir. Bu metrik hesabinizin guvenlik payini temsil eder. Deger ne kadar yuksekse o kadar guvendesiniz.

Guvenli bolge: yuzde 30 ve ustu. Fiyat onemli olcude hareket etse bile likidasyon riski dusuktur. Normal islem kosullarinda bu seviyede olmaniz beklenir.

Dikkat bolgesi: yuzde 15-30. Piyasa kosullarini yakindan izleyin. Grid’in alt seviyeleri dolmaya baslamis olabilir. Ek sermaye hazirlayinizin veya pozisyon kucultmeyi dusunun.

Tehlike bolgesi: yuzde 15’in altinda. Acil mudahale gerekebilir. Bot’u durdurup pozisyonlari manuel olarak yonetmeyi dusunun. Ani fiyat hareketleri likidasyona yol acabilir.

Likidasyon mesafesi kaldiraca dogrudan baglidir. 3x kaldirac ile yuzde 33 dususte likidasyon olurken, 10x kaldirac ile yuzde 10 dususte likidasyon gerceklesir. Bu nedenle dusuk kaldirac kullanmak likidasyon mesafesini arttirir.

Marjin Kullanimi

Marjin kullanimi toplam hesap bakiyenizin ne kadarinin acik pozisyonlarda kullanildigini gosterir. Yuzde olarak ifade edilir.

Saglkli seviye: yuzde 50’nin altinda. Hesabinizda yeterli serbest marjin var. Yeni emirler icin alan mevcut ve beklenmedik durumlara karsi tampon bulunuyor.

Yuksek kullanim: yuzde 50-80. Grid seviyelerin cogu doldurulmus. Yeni alim emirleri icin alan azaliyor. Fiyat daha da duserse marjin yetersiz kalabilir.

Kritik seviye: yuzde 80 ustu. Hemen hemen tum sermaye pozisyonlarda kilitli. Yeni emir gondermek icin yeterli marjin kalmamis olabilir. Bu durumda fiyatin geri donmesini beklemek veya pozisyonlarin bir kismini kapatmak gerekir.

Drawdown

Drawdown hesap bakiyenizin en yuksek noktasindan ne kadar dustugunu gosterir. Bu metrik stratejinizin en kotu donemini olcmek icin kullanilir.

Ornegin hesabiniz 1000 dolardan 1100 dolara yukselip sonra 950 dolara dustuyse drawdown yuzde 13.6’dir (1100’den 950’ye dusus). Drawdown hesabinizin su anki en yuksek noktasindan hesaplanir, baslangic sermayesinden degil.

Kabul edilebilir: yuzde 10’a kadar. Normal piyasa dalgalanmalari icinde. Grid trading’de gecici drawdown normaldir.

Endise verici: yuzde 10-20. Piyasa kosullari grid stratejinize uymayabilir. Parametreleri gozden gecirin ve gerekirse botu durdurun.

Ciddi: yuzde 20 ustu. Strateji veya piyasa kosullari ciddi sekilde uyumsuz. Botu durdurup tam analiz yapin. Sermaye korumasi oncelikli olmalidir.

Acik Pozisyon Dagillimi

Risk panelinde acik pozisyonlarin grid seviyeleri uzerindeki dagillimi goruntulenir. Bu dagillim botun durumunu anlamaniza yardimci olur.

Pozisyonlar grid’in alt seviyelerinde yogunlasmissa fiyat dusmus ve bot cok alim yapmis demektir. Bu durum trend riski isaret edebilir. Pozisyonlar dengeli dagilmissa piyasa yatay hareket ediyor ve grid normal calisiyor demektir. Hic pozisyon yoksa ya bot yeni baslamistir ya da tum TP’ler tetiklenmistir.

Ne Zaman Endiselenmeli?

Asagidaki kosullardan herhangi biri gecerli oldugunda risk panelini yakindan izleyin ve mudahale etmeyi dusunun:

• Likidasyon mesafesi yuzde 15’in altina dustugunde
• Marjin kullanimi yuzde 80’i astiginda
• Drawdown yuzde 15’i gectiginde
• Tum grid seviyelerinde pozisyon oldugunda ve fiyat dusmeye devam ettiginde
• Stop loss tetiklenmeden once manuel mudahale gerektiginde

Bu kosullarin hicbiri tek basina panik sebebi degildir ancak birden fazlasi ayni anda gecerliyse bot’u durdurup durumu degerlendirmek akillica olur.

Risk Panelini Gunluk Rutine Eklemek

Her gun en az bir kez risk panelini kontrol edin. Ozellikle fiyat onemli bir hareket yaptiginda kontrol sikligini artirin. Likidasyon mesafesi, marjin kullanimi ve drawdown degerlerini not alin. Trendleri takip edin. Degerler kademeli olarak kotulesiyorsa erken mudahale edebilirsiniz.

Ozet

• Likidasyon mesafesi yuzde 30 ustu guvenli, yuzde 15 alti tehlikelidir ve dusuk kaldirac bu mesafeyi arttirir
• Marjin kullanimi yuzde 50 alti saglikli, yuzde 80 ustu kritiktir ve yeni emir kapasitesini gosterir
• Drawdown yuzde 10’a kadar normal, yuzde 20 ustu ciddidir ve strateji gozden gecirilmelidir

Sonraki Adim

Uyari Sistemi — Alert’ler ile devam edin.